湖南省供销合作总社2015年度

部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

我社成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位，是我省供销合作社的联合组织。其主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

省社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处、人事处等7个职能处室，以及纪检监察室、老干处、后勤服务中心、机关党委和工会等５个部门。

部门决算中包括四个二级单位：湖南省供销合作总社机关、湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南省商务职业技术学院、湖南省财贸医院。

二、2015年度部门决算表

2015年我社部门决算编报范围包括收入包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入和其他收入。支出包括一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出以及粮油物资储备支出。公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

2015年我社本年收入决算数27593.48万元，年初结转和结余4706.13万元，本年支出决算数29975.85万元，收支结余2323.76万元(其中年末结转和结余2297.91万元，结余分配25.85万元)。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

2015年我社一般公共预算财政拨款收入决算数19432.86万元，年初结转和结余4594.69万元。支出决算为21925.93万元，年末结转和结余2101.62万元。①基本支出合计13031.06万元，其中人员经费9859.76万元，公用经费3171.3万元；②项目支出合计8894.86万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2015年我社“三公”经费预算数为294.34万元，支出数合计167.26万元，未超过当年预算。

2015年决算数比上年增加46.4万元，增长38.4%（2014年合计120.86万元）。原因是：①因2015年工作需要，出国批次多于2014年，2015年因公出国（境）费29.12万元，比上年增加21.16万元（2014年为7.96万元）；②公务接待费多于上年，2015年公务接待费57.75万元，比上年增加27.97万元（2014年为29.78万元，原因是2014年商务职院2014年未使用财政资金进行公务接待活动，费用为0，而2015年商务职院使用财政资金的公务接待费为43.74万元）。

公务用车购置及运行维护费80.39万元，比上年减少2.73万元（2014年为83.12万元）。

4、年度机关运行经费决算情况

2015年我社部门运行经费合计18,721.19万元，其中人员经费12,167.67万元，日常公用经费6,553.52万元。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年我社政府采购支出决算为298.98万元（其中财政资金为272.28万元），主要用于购置办公设备、医疗设备教学设备及教室改造等。

6、国有资产占用情况

2015年末我社国有资产48886.62万元（此系决算报表自动生成数字，但我社及下属单位系集体所有制，资产为集体资产）。

（二）部门决算执行存在的不足

2015年，我社按照预算约束要求，依法组织收入，从紧控制支出。在预算编制过程中按照先基本支出后项目支出的原则编制预算，厉行节约，做到“三公”经费及办公性行政经费比上年预算只减不增。在预算执行过程中严格按照财政的要求支出经费，无截留、挪用项目资金的情况。按照要求及时编制决算并上报所需资料。

但是我社预算执行也存在一定不足，如政府采购支出有因追加资金超出预算的情况，有因业务发展向财政追加资金进行政府采购活动的情况，导致超出当年预算。

（三）改进措施

在2016年预算编制及执行中，我社认真总结吸取2015年的工作经验，对我社预算资金进一步实行精细化管理，使预算编制更加科学合理。在预算执行中专款专用，规范使用结余资金，严控支出进度，争取收支平衡。

四、专业名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

2、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。

5、基金预算支出：是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

附件：2015年度部门决算公开相关表格（8张）

                         湖南省供销合作总社 

                                                  2016年9月5日