关于2017年省级预算调整方案（草案）的报告

湖南省财政厅 czt.hunan.gov.cn 时间：2017年06月14日 10:55 【字体：大中小】

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受省人民政府委托，现提出2017年省级预算调整方案（草案），请予审查。

一、2017年省级预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，从2015年起，中央对地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年限额加上当年新增限额，省级财政部门依照财政部下达的债务限额，编制预算调整方案，报本级人大常委会批准。

2017年，经国务院批准，财政部核定我省地方政府债务限额7887.3亿元，即在2016年债务限额7241.3亿元的基础上，2017年新增646亿元。新增限额646亿元中，可举借外贷22.6亿元，可发行一般债券595.4亿元，合计618亿元，纳入一般公共预算管理；可发行专项债券28亿元，纳入政府性基金预算管理。据此，我们编制了 2017年省级预算调整方案（草案），具体如下：

一般公共预算：2017年省级收入合计数调整为3777.7亿元，比年初预算调增605亿元（新增一般债务限额618亿元中，经国家发改委、财政部批准举借的世界银行发展政策贷款13亿元，年初已按要求预列省级一般公共预算），其中，地方收入449.2亿元，中央补助收入2612.9亿元，市县上解收入60.6亿元，调入预算稳定调节基金35亿元，调入资金2亿元；一般债务收入618亿元，比年初预算调增605亿元。

省级支出合计数调整为3777.7亿元，比年初预算调增605亿元，其中，省级支出606.4亿元，比年初预算调增167.9亿元；地方政府一般债务转贷支出437.1亿元，比年初预算调增437.1亿元；补助市县支出2703亿元；上解中央支出31.2亿元。

政府性基金预算：2017年省级收入合计数调整为252.4亿元，增加专项债务收入28亿元；省级支出合计数调整为252.4亿元，增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出28亿元。

二、2017年新增地方政府债务限额安排情况

（一）指导思想

深入贯彻省第十一次党代会和省十二届人大七次会议精神，紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作要求，大力支持实施创新引领开放崛起战略，打好脱贫攻坚、转型升级、环境治理三大战役，推进“五个强省”建设。具体安排时，一是聚焦重点领域，向扶贫、环保、水利、交通基础设施等制约我省经济转型升级和社会发展的重点领域、薄弱环节倾斜，发挥新增债券引导和带动作用，为稳定经济、改善民生加力增效。二是合理划分支出责任，属于省级支出责任和省与市县共同支出责任中省级承担部分，由省级直接举债；属于市县支出责任的，债券转贷市县，统筹用于落实中央和省委省政府重大部署。三是体现正向激励，新增债券分配向债务风险低、改革发展任务重、债务管理绩效好的地区倾斜，对债务风险高、管理不规范的地区少分配额度。

（二）安排方案

新增限额646亿元中，安排省级208.9亿元，约占总额度的32%；转贷市县437.1亿元，约占总额度的68%（具体项目详见附件3）。

1.省级安排208.9亿元，其中，一般债务180.9亿元，专项债务28亿元。包括：

（1）年初预安排175亿元。我们将新增债务资金安排与年初预算通盘考虑，在编制2017年省级年初预算时，经报省十二届人大七次会议审查批准，预安排新增债务限额175亿元，包括世界银行发展政策贷款13亿元，新增债券162亿元（其中，一般债券134亿元，专项债券28亿元）。

（2）新增安排33.9亿元。根据预算执行中的新政策、新任务和新情况，新增安排33.9亿元，具体如下：

扶贫2亿元。2017年省级预算安排的扶贫专项资金达到33.2亿元，增长32.8%，高于中央增幅（30%）。通过进一步加大省级支出责任，缓解市县筹资压力，引导各地打好脱贫攻坚战。

湘江保护和治理4.8亿元。引导市县加大投入，加快推进实施第二个湘江保护和治理“三年行动计划”。

黑臭水体整治奖补1.4亿元。引导和督促市州加快推进黑臭水体整治。

非湘江流域畜禽养殖升级改造0.6亿元。比照湘江保护和治理政策，对非湘江流域市县推进规模畜禽养殖场建设废弃物处置设施给予奖补，加强农业污染治理。

洞庭湖治理五大专项行动1.6亿元。年初预算已通过新增债券预安排10.45亿元，此次新增1.6亿元，加大对畜禽养殖污染整治、矮围网围拆除和工业污染源整治等支持力度。

安全生产1亿元。进一步加强安全生产风险预警、防控和应急救援等方面工作。

水利4亿元。根据2017年中央补助预计情况测算，新增省级水利配套4亿元。

高标准农田建设奖励2亿元。引导市县按照中央和省政府要求，加快推进高标准农田建设。

黄花机场东扩二期工程资本金5亿元。黄花机场东扩二期工程估算总投资285亿元，初步预计省级需承担资本金25.7亿元，分3年到位，2017年先安排5亿元。

重点文化工程建设1.5亿元。用于省博物馆、省美术馆两个省级重点文化工程建设。

置换年初预算资本性支出10亿元。参照去年做法，通过新增债券将年初预算安排的资本性支出10亿元（包括村级公益事业“一事一议”财政奖补5亿元、农业综合开发5亿元）置换出来，统筹用于对市县财力补助。

综上，2017年省级共使用新增债务资金208.9亿元，其中，交通72.3亿元，占34.6%；扶贫28亿元，占13.4%；农田水利36.6亿元，占17.5%；保障性住房25亿元，占12%；环保29.1亿元，占13.9%；教育文化、卫生养老9.4亿元，占4.5%；旅游、新型城镇化和安全生产8.5亿元，占4.1%。

2.转贷市县437.1亿元，全部为一般债务。分3块分配：一是普惠性分配246.5亿元，根据各地财力规模、国土面积、户籍人口等因素测算分配，重点向偿债能力强、风险水平低、改革发展任务重、债务管理绩效好的市县倾斜。二是政策导向性分配181亿元，落实省委省政府决策部署，重点考虑市县承担脱贫攻坚、高标准农田、交通基础设施、重大产业项目落户招商等任务，加大对重点区域、薄弱环节的支持力度。三是外贷债务限额9.6亿元，由项目所在市县按照已签订的外贷协议提款，用于环境治理、生态保护等方面。

根据上述方案，总体上省级各领域重点支出都得到了较好保障，对市县支持力度进一步加大，转贷市县额度占总额度的比重由上年的56%提高到68%，缓解了各级筹资压力，既有利于发挥债务资金稳增长、惠民生的积极作用，也有利于落实“开前门、堵后门”和防范风险的债务管理改革要求。

需要说明的是，据统计，截至2016年末，我省政府性债务余额为10774亿元，其中，政府债务6753亿元，政府负有担保责任的债务444.2亿元，政府可能承担一定救助责任的债务3576.8亿元。2016年政府债务余额6753亿元，加上今年新增的646亿元后，政府债务余额为7399亿元，仍在财政部核定的限额7887.3亿元以内，风险总体可控。

2017年省级预算调整方案（草案）经省人大常委会审查批准后，我们将研究制定分市县债务限额安排方案，并要求市县按预算法规定编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。同时，我们将加快债券发行和资金下达，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

以上调整方案，请予审查。

附件：1.2017年省级一般公共预算调整方案（草案）

2.2017年省级政府性基金预算调整方案（草案）

3.2017年新增地方政府债务限额安排方案

附件1 　　　　　　　

2017年省级一般公共预算调整方案（草案）

单位：亿元

收入				支出
项目	预算数	调整预算数	变动情况	项目	预算数	调整预算数	变动情况
地方收入	449.2	449.2		一般公共预算支出	438.5	606.4	167.9
中央补助收入	2612.9	2612.9		省本级一般公共预算支出安排	388.8	556.7	167.9
1.返还性收入	307.6	307.6		中央提前下达专项安排省本级	49.7	49.7
增值税（含营改增）基数返还	165.3	165.3		上解中央支出	31.2	31.2
消费税基数返还	76.1	76.1		体制上解	12.1	12.1
所得税基数返还	17.0	17.0		专项上解	14.8	14.8
成品油税收返还收入	49.2	49.2		出口退税上解	4.3	4.3
2.一般性转移支付收入	1827.7	1827.7		地方政府一般债务还本支出
财力性转移支付收入	1275.5	1275.5		地方政府一般债务转贷支出		437.1	437.1
均衡性转移支付	741.	741.1		其中：向外国政府或国际组织借款转贷支出		9.6	9.6
老少边穷转移支付	50.4	50.4		补助市县支出	2703.0	2703.0
县级基本财力保障奖补	122.5	122.5		返还性支出	224.6	224.6
固定数额补助	258.5	258.5		一般性转移支付支出	1723.4	1723.4
结算补助	33.4	33.4		财力性转移支付支出	1003.1	1003.1
资源枯竭型城市转移支付	9.8	9.8		其他一般性转移支付支出	720.3	720.3
产粮（油）大县奖励资金	20.7	20.7		专项转移支付支出	755.0	755.0
重点生态功能区转移支付	39.1	39.1		补充预算稳定调节基金
其他一般性转移支付收入	552.2	552.2		调出资金
3.专项转移支付收入	477.6	477.6
一般债务收入	13.0	618.0	605.0
其中：外国政府或国际组织借款收入	13.0	13.0
市县上解收入	60.6	60.6
调入预算稳定调节基金	35.0	35.0
调入资金	2.0	2.0
收入合计	3172.7	3777.7	605.0	支出合计	3172.7	3777.7	605.0

附件2 　　

2017年省级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：亿元

收入	预算数	调整预算数	变动情况	支出	预算数	调整预算数	变动情况
一、农网还贷资金收入	2.7	2.7		一、文化体育传媒支出	0.2	0.2
二、新型墙体材料基金收入	0.1	0.1		国家电影事业发展资金及对应专项债务收入安排的支出	0.2	0.2
三、国家电影发展专项资金	0.5	0.5		资助城市影院	0.1	0.1
四、城市公用事业附加收入	0.5	0.5		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.1	0.1
五、国有土地使用权出让收入	5	5		二、社会保障和就业支出	0.1	0.1
六、地方水库移民扶持基金	3.9	3.9		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.1	0.1
七、彩票公益金收入	26.2	26.2		其他大中型水库移民后扶基金支出	0.1	0.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4.8	4.8		三、城乡社区支出	5.0	33.0	28.0
九、车辆通行费	98	98		国土收入及对应专项债务安排的支出	5.0	33.0	28.0
				其他国土收入安排的支出	5.0	33.0	28.0
				四、农林水支出	0.1	0.1
				国家重大水利工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0.1	0.1
				三峡工程后续工作	0.1	0.1
				五、交通运输支出	95.2	95.2
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	92.2	92.2
				公路还贷	66.9	66.9
				政府还贷公路养护	9.9	9.9
				政府还贷公路管理	15.0	15.0
				其他通行费安排的支出	0.4	0.4
				港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1.5	1.5
				航道建设和维护	1.5	1.5
				民航发展基金支出	1.5	1.5
				民航机场建设	1.0	1.0
				航线和机场补贴	0.3	0.3
				民航节能减排	0.2	0.2
				六、资源勘探信息支出	4.0	4.0
				农网还贷资金支出	4.0	4.0
				地方农网还贷资金支出	4.0	4.0
				七、其他支出	5.0	5.0
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.0	2.0
				其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.0	2.0
				彩票公益金及对应债务收入安排的支出	3.0	3.0
				用于社会福利的公益金支出	0.6	0.6
				用于体育事业的公益金支出	1.8	1.8
				用于残疾事业公益金支出	0.6	0.6
				八、债务付息支出	4.8	4.8
				地方政府专项债务付息支出	4.8	4.8
				其他政府性基金付息支出	4.8	4.8
本年收入合计	141.7	141.7		本年支出合计	114.4	142.4	28.0
中央补助收入	25.5	25.5		补助市县支出	65	65.0
市县上解收入	1.9	1.9		结转下年	45	45.0
专项债务收入		28	28
上年结转	55.3	55.3
收入合计	224.4	252.4	28.0	支出合计	224.4	252.4	28.0

附件3

2017年新增地方政府债务限额安排方案

单位：亿元

项目	金额	备注
合计	646
一、省级安排	208.9
1.年初预算预安排	175	包括世界银行发展政策贷款13亿元，年初预安排新增债券162亿元
高校基础设施建设	3	支持省属高校基础设施建设
敬老院、社区养老服务设施等民政基础设施建设奖补	2	支持市县加快改善基层养老服务机构、公办福利院（养老）基础设施条件，提升民政领域基本公共服务水平
基层医疗卫生服务体系建设	2	加强县级公立医院、市县妇幼保健院、乡镇卫生院等基层医疗服务体系建设
卫生血防	0.86	实施《湖南省消除血吸虫病行动计划》，重点用于洞庭湖区家畜淘汰、围栏封洲、改水改厕、提升基层血防机构服务能力等方面
保障性住房	25	其中，一般债券13亿元，专项债券12亿元
新型城镇化试点奖补	1	对全省新型城镇化试点地区通过以奖代补方式给予支持
综合管廊、海绵城市试点	3.5	开展城市地下综合管廊和海绵城市建设省级试点
洞庭湖治理五大专项行动	10.45	包括畜禽养殖污染专项整治、河湖围网养殖清理、沟渠塘坝清淤增蓄、河湖沿岸垃圾清理、重点工业污染源排查和整治五大专项行动
土壤污染治理	1	重点用于土壤污染（含重金属）防治，改善土壤环境质量
大气污染防治	1	主要用于燃煤发电机组超低排放升级改造、重点行业脱硫及除尘设施建设、燃煤小锅炉淘汰及工业挥发性有机物治理等
地质灾害防治	1.5	主要用于对部分市县、中小学校、县城和集镇开展专项地质灾害调查、勘查，对存在地质灾害风险但暂时难以实施搬迁避让的地质灾害隐患点布设专业监测设备等
矿山地质环境综合治理	0.5	主要用于重点采空区塌陷治理
绿色找矿	0.6	重点用于支持打造绿色矿业产业和地勘单位转型发展
病死畜禽无害化处理设施奖补	0.65	用于在56个生猪调出大县开展病死畜禽无害化处理试点
农网改造升级	4.6	根据全省农网改造升级贷款量和投资额，分年安排贴息资金
铁路	20	通过铁路建设基金，吸引社会资本投入铁路建设
高速公路	16	全部为专项债券，作为高速公路建设项目资本金
国省干线	11.3	用于国省干线公路建设省级补助
水运	5	主要用于纳入规划的省级航道建设
民航	5	设立民航发展基金，主要用于鼓励航线开发、基地航空公司落地等方面
磁浮、通用航空等新兴交通方式发展	10	支持磁浮、通航等新兴交通方式发展，优化全省交通体系，促进相关产业提质升级
绿色发展PPP引导基金	5	发挥财政资金杠杆和增信作用，支持以PPP方式推进旅游、健康养老、节能环保等具有稳定现金流的重大项目建设
全域旅游基地建设	3	通过以奖代补、贷款贴息等方式带动社会投资，支持重大旅游基础设施建设、精品旅游线路开发及宣传促销等
脱贫攻坚	26	专项用于落实中央和省委省政府关于脱贫攻坚相关决策部署，支持打赢脱贫攻坚战役
省级水利投入	16.04	用于水利重大工程建设省级投入
2.此次新增安排	33.9
脱贫攻坚	2	加上年初预安排的26亿元，通过新增债券安排的扶贫专项资金达到28亿元，再加上省扶贫办管理的省级扶贫专项5.2亿元，2017年省级预算安排的扶贫专项资金达到33.2亿元，增长32.8%，高于中央增幅（30%）
湘江保护和治理	4.8	引导市县加大投入，加快推进实施第二个湘江保护和治理“三年行动计划”
黑臭水体整治奖补	1.4	引导和督促市州加快推进黑臭水体整治
非湘江干流畜禽粪污治理	0.6	比照湘江保护和治理政策，用于对非湘江流域市县推进规模畜禽养殖场建设废弃物处置设施给予奖补
洞庭湖治理五大专项行动	1.6	主要用于畜禽养殖污染整治、矮围网围拆除和工业污染源整治等方面
安全生产	1	进一步加强安全生产风险预警、防控和应急救援等方面工作
省级水利投入	4	年初预算安排30.7亿元，加上此次新增安排4亿元，2017年省级水利投入达到34.7亿元
重点文化工程建设	1.5	用于省博物馆、省美术馆两个省级重点工程建设
高标准农田建设	2	用于引导各地加大资金整合力度，加快推进高标准农田建设
黄花机场东扩	5	用于省级资本金出资
村级公益事业“一事一议”财政奖补	5	置换年初预算用于对市县财力补助
农业综合开发	5	置换年初预算用于对市县财力补助
二、转贷市县支出	437.1	全部为一般债务，分3块分配：一是普惠性分配246.5亿元，根据各地财力规模、国土面积、户籍人口等因素测算分配，重点向偿债能力强、风险水平低、改革发展任务重、债务管理绩效好的市县倾斜；二是政策导向性分配181亿元，落实省委省政府决策部署，重点考虑市县承担脱贫攻坚、高标准农田、交通基础设施、重大产业项目落户招商等任务，加大对重点区域和薄弱环节的支持力度；三是外贷债务限额9.6亿元，由项目所在市县按照已签订的外贷协议提款，用于环境治理、生态保护等方面